当前多个传统行业正经历深度调整期。政策层面持续释放治理无序竞争的明确信号，推动产业结构优化升级。工业和信息化部明确表示，将实施新一轮重点行业稳增长工作方案，涵盖钢铁、有色金属、石化、建材等十大关键领域。这些方案着重调整产业结构，优化供给体系，加速淘汰落后产能。政策导向从根本上改变了行业发展逻辑，无序竞争模式面临系统性纠正。
传统基建行业迎来结构性机遇
钢铁行业正处于转型关键节点。经济高质量发展趋势下，高壁垒高附加值的高端钢材需求显著增长。能源周期变化、国产替代进程、高端装备制造升级等因素，为优质钢铁企业创造了发展空间。行业格局有望实现根本性改善，部分企业估值修复潜力巨大。
高毛利率的优特钢企业表现尤为突出。这类企业凭借技术优势和产品差异化，在市场竞争中占据有利位置。成本管控能力强、具备规模效应的龙头钢企同样受益明显。它们通过精细化管理和规模化生产，有效应对市场波动。
有色金属领域供给侧改革效果逐步显现。政策落地后，相关金属供给端产能结构将进一步优化。老旧产能清退进程加快，资源端、冶炼端与需求端联动效率提升。产业链各环节供需结构性失衡问题得到修复，整体平衡状态逐步建立。铜冶炼及氧化铝等代表性产能的利润水平预计中期内逐步修复。
建材行业转型升级加速推进
建材行业受益于地产政策持续加码。新一轮利好政策为行业发展注入强劲动力，对建材业绩至关重要的贝塔因素已经转向。政策环境的改善为行业复苏奠定了坚实基础。
消费建材龙头企业展现出强劲发展势头。这些企业依托渠道结构优化和零售品类拓展，实现经营质量和市场份额的持续提升。在未来以存量为主的市场环境中，优质企业有望构建长期竞争优势。
从已披露的半年度业绩预告来看，钢铁、有色、建材三大行业表现分化明显。按照预告净利润下限计算，68只股票实现同比增长或扭亏为盈。其中22只股票预计扭亏为盈，包括天齐锂业、安阳钢铁、山东钢铁等知名企业。
天齐锂业作为国内锂矿龙头，控股子公司泰利森运营的格林布什锂矿是全球锂精矿产量最大的项目。公司预计上半年净利润实现大幅扭亏，显示出强劲的复苏势头。安阳钢铁通过持续优化产品结构，关键指标持续改善，逐步形成高产、稳产、低耗的高质量运行格局。
本文源自金融界
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