地利生鲜的出纳干什么

地利生鲜的出纳主要负责 日常财务管理和资金流动，具体工作内容包括以下几个方面：

现金管理：

负责公司的现金收付款，包括收取客户的现金支付、处理银行存款和取款等。

银行对账：

负责与银行进行对账，核对账户余额、确认银行交易流水等，确保账目准确无误。

票据管理：

负责公司各种票据（如支票、汇票、借据等）的收发、盖章、记录和存档，确保票据的合法性和安全性。

账务处理：

负责公司日常与银行、客户之间的资金往来处理，包括转账、内部调拨、报销款项等。

财务报表：

负责编制出纳报表、财务对账凭证等财务文件，定期向上级部门报告资金流动情况。

税务事务：

配合财务人员完成税务申报工作，提供相关财务凭证和资料。

公司资产管理：

配合财务人员对公司的资产进行日常管理和登记，确保资产的安全和完整性。

出纳的工作需要具备良好的职业道德修养，热爱本职工作，敬业、精业，科学理财，充分发挥资金的使用效益。

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