国泰中证全指集成电路ETF财报解读：份额增长6400万份，净资产大增9705万元

来源：新浪基金∞工作室

国泰中证全指集成电路ETF在2024年度展现出显著的变化。报告期内，基金份额增长6400万份，增长率达119.9%；净资产大幅增加9705.24万元，增幅为183.81%；净利润实现1781.79万元，较上一年度增长2723.15%；管理费为32.18万元，较上一年度增长140.8%。这些数据的大幅变动，反映了该基金在过去一年的活跃表现，值得投资者深入分析。

财务指标：盈利与规模双提升

主要会计数据：净利润显著增长

2024年度，国泰中证全指集成电路ETF的本期利润为17,817,949.52元，较2023年的631,120.02元大幅增长2723.15%。本期已实现收益为8,283,066.52元，高于2023年的1,663,957.20元。加权平均基金份额本期利润从2023年的0.0050元增长至0.2674元，本期加权平均净值利润率从0.50%提升至27.32%，基金份额净值增长率也从 -0.95%变为28.97%。期末可供分配利润为11,274,409.67元，而2023年末为 -508,147.11元。这些数据表明基金在2024年盈利能力显著增强。

基金净值表现：紧跟业绩比较基准

过去一年，该基金份额净值增长率为28.97%，业绩比较基准收益率为29.83%，两者相差 -0.86%。过去三个月、六个月及自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率也较为接近。这表明基金紧密跟踪标的指数，实现了追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的目标。

净资产变动：规模扩张明显

2024年初净资产为52,801,126.89元，期末达到149,853,564.86元，增长了97,052,437.97元，增幅为183.81%。其中实收基金从53,309,274.00元变为117,309,274.00元，未分配利润从 -508,147.11元增长至32,544,290.86元。这主要得益于基金份额交易产生的净资产变动以及综合收益总额的增加。

投资运作：把握行业机遇

投资策略：复制指数并灵活调整

本基金主要采用完全复制法构建投资组合，紧密跟踪中证全指集成电路指数。2024年，行业基本面处于上行周期，全球半导体销售额增长，中证全指集成电路指数上涨29.83%。基金根据市场行情、申赎情况和成份股停复牌等因素，合理安排股票仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平。

业绩表现：跑赢市场多数同类

基金在2024年净值增长率为28.97%，同期业绩比较基准收益率为29.83%，虽略低于基准，但优于沪深300的14.68%涨幅。这显示出基金在集成电路行业的投资布局取得了较好成效，为投资者创造了较高回报。

行业展望：机遇与挑战并存

管理人预计2025年全球半导体销售额将继续实现两位数增长，国产集成电路自主可控有望加速，AI算力发展带来长期投资机会。然而，短期行业快速上涨后估值相对较高，投资者需关注调整风险，可在调整后逢低关注。

费用与交易：成本控制与关联交易

管理与托管费用：合理收取

2024年当期发生的基金应支付的管理费为321,842.17元，较2023年的133,579.31元增长140.8%；托管费为64,368.39元，较2023年的26,715.83元增长140.94%。管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按0.10%的年费率计提，费用增长与基金资产规模扩大相关。

交易费用：整体有所下降

应付交易费用期末余额为58,337.57元，较上年度末的304,052.93元大幅下降80.82%。这可能与交易策略调整或市场环境变化有关，一定程度上降低了基金运营成本。

关联交易：集中于中信建投证券

通过关联方交易单元进行的股票交易中，2024年与中信建投证券的成交金额为427,220,026.09元，占当期股票成交总额的91.02%。期末应付中信建投证券的佣金余额为53,087.98元，占期末应付佣金总额的91.00%。虽然关联交易在正常业务范围内按一般商业条款订立，但较高的集中度可能带来一定风险。

投资组合：聚焦集成电路龙头

股票投资明细：重仓行业龙头

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序，前几名股票为中芯国际、海光信息、寒武纪等，均为集成电路行业的重要企业。基金通过持有这些股票，紧密跟踪指数，分享行业发展红利。

行业分布：集中于制造业和信息技术服务业

期末按行业分类的股票投资组合显示，制造业占比78.39%，信息传输、软件和信息技术服务业占比20.56%，其他行业占比较小。这与基金跟踪的中证全指集成电路指数的行业构成相匹配，体现了基金对集成电路行业的专注投资。

持有人结构：机构与个人并重

持有人户数与结构：较为分散

期末基金份额持有人户数为3,246户，户均持有基金份额36,139.64份。机构投资者持有份额占比12.61%，个人投资者占比59.33%，国泰中证全指集成电路ETF发起联接基金占比28.06%。整体来看，持有人结构较为分散，降低了单一持有人大额赎回对基金的影响。

管理人从业人员持有：无人持有

期末基金管理人的从业人员持有本基金份额总数为0.00份，占基金总份额比例为0.00%。这可能反映出管理人从业人员对该基金的投资信心不足或有其他投资选择。

份额变动：申购赎回较为活跃

开放式基金份额变动：净增长6400万份

基金合同生效日基金份额总额为406,309,274.00份，本报告期期初为53,309,274.00份。本报告期内，基金总申购份额为295,000,000.00份，总赎回份额为231,000,000.00份，净增长64,000,000.00份。这表明投资者对该基金的关注度较高，交易较为活跃。

国泰中证全指集成电路ETF在2024年取得了显著的业绩增长，净资产和基金份额规模都有较大扩张。然而，投资者仍需关注行业估值较高带来的风险，以及关联交易集中度等问题。在2025年，随着半导体行业的持续发展，该基金有望继续受益，但也需警惕市场波动对基金净值的影响。

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