-
宏利新起点混合财报解读：份额激增176%，净资产翻倍，净利润达542万，管理费33万
2025-04-10 01:51:00来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，宏利基金管理有限公司发布宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年的份额、净资产、净利润等关键指标均出现显著变化，值得投资者关注。主要财务指标：盈利状况改善，资产规模扩张本期利润与已实现收益宏利新起点混合A类基金2
-
多笔互联网小额贷款资产收益率跌破3%，新增“非标资产”收益率进入“2”时代？丨机警理财日报
2025-03-13 20:09:00榜单筛选条件：理财公司发行的3年以上投资期限“固收+权益”公募产品，每周至少披露一个净值，且近一年每个完整的自然季均为正收益。本文榜单排名来自理财通全自动化实时排名，如您对数据有疑问，请在文末联系研究助理进一步核实。南财理财通数据显示，截至3月6日，理财公司3年以上期限“固收+权益”公募人民币理财近
-
瑞达策略优选混合发起财报解读：份额缩水1%，净资产下滑13%，净利润亏87万，管理费降32%
2025-04-10 05:40:00来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，瑞达基金管理有限公司发布瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额、净资产、净利润均出现下滑，不过管理费有所降低。对投资者来说，深入解读这份财报，有助于更好地了解基金运作情况，做出明智投资决策。财务
-
国寿安保创精选88ETF联接基金财报解读：份额缩水6.07%，净资产下滑5.38%，净利润43.16万元，管理费1.78万元
2025-04-05 00:11:00来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国寿安保基金管理有限公司发布国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“国寿安保创精选88ETF联接基金”）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产等关键指标出现了一定变化，同时在业绩表现、投资策略等方面
-
华夏中证石化产业ETF发起式联接基金财报解读：份额增长8.33%，净资产大增68.67%，净利润扭亏为盈
2025-04-10 05:40:00来源：新浪基金∞工作室华夏中证石化产业ETF发起式联接基金2024年年报已发布，各项数据变动明显。报告期内，基金份额总额从14,435,138.45份增长至22,691,578.20份，增长率为8.33%；净资产合计从12,158,809.92元增至20,406,077.11元，增幅达68.67%
-
国泰中证全指集成电路ETF财报解读：份额增长6400万份，净资产大增9705万元
2025-04-06 01:50:00来源：新浪基金∞工作室国泰中证全指集成电路ETF在2024年度展现出显著的变化。报告期内，基金份额增长6400万份，增长率达119.9%；净资产大幅增加9705.24万元，增幅为183.81%；净利润实现1781.79万元，较上一年度增长2723.15%；管理费为32.18万元，较上一年度增长140
-
基金托管费怎么算
2024-12-24 16:33:03基金托管费是基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。其计算方式如下：```每日应计提的托管费 = 前一日基金资产净值 × 年托管费率 ÷ 当年天数```其中：`H` 表示每日应计提的托管费；`E` 表示前一日的基金资产净值；`年托
-
博时汇悦回报混合财报解读：份额缩水15%，净资产下滑15%，净利润扭亏为盈
2025-04-10 07:00:00来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，博时基金管理有限公司发布博时汇悦回报混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产规模均有所下滑，不过净利润实现扭亏为盈，基金经理对2025年权益市场持谨慎乐观态度。财务指标：净利润扭亏，资产规模下滑主要会计数据：净利
-
国泰大宗商品(QDII-LOF)财报解读：份额降24%，净资产下滑15%，净利润增长154%，管理费减少19%
2025-04-06 02:20:00来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国泰基金管理有限公司发布了国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)（简称“国泰大宗商品(QDII-LOF)”）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额、净资产、净利润、管理费等关键指标均发生了较为显著的变化。这些变化不仅反映了基金在2024
-
基金如何定价
2024-12-25 16:09:36基金的定价通常由以下几个因素决定：基金净值是基金净资产值除以基金总份额数得出的，反映了基金投资的收益或亏损情况。基金的净资产值是基金持有的所有资产减去负债后的总价值。基金的交易价格受到市场参与者的买卖意愿和市场情绪的影响，可能会因为市场波动
