基金托管费是基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。其计算方式如下:
```
每日应计提的托管费 = 前一日基金资产净值 × 年托管费率 ÷ 当年天数
```
其中:
`H` 表示每日应计提的托管费;
`E` 表示前一日的基金资产净值;
`年托管费率` 是托管费按照基金资产净值的比例,通常这个比例在0.2%至0.25%之间,具体数值依据基金合同和基金类型可能有所不同;
`当年天数` 是指当前年份中已过的实际天数。
托管费通常逐日计算并累计,至每月末支付给托管人,并从基金资产中支付,不需要另外向投资者收取
相关文章:
为升职行贿、靠企吃企,东莞一镇属企业原副总经理被开除党籍04-10
博时汇悦回报混合财报解读:份额缩水15%,净资产下滑15%,净利润扭亏为盈04-10
瑞达策略优选混合发起财报解读:份额缩水1%,净资产下滑13%,净利润亏87万,管理费降32%04-10
华夏中证石化产业ETF发起式联接基金财报解读:份额增长8.33%,净资产大增68.67%,净利润扭亏为盈04-10
宏利新起点混合财报解读:份额激增176%,净资产翻倍,净利润达542万,管理费33万04-10
多家券商、基金真金白银溢价回购04-09
中欧盛世成长混合(LOF)A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅19.24%04-09
广发优企精选混合C净值下跌8.51%04-08